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外资大鳄又搞事! 22天内豪掷逾70亿增持港股资源

时间:2018-02-13 13:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
从网络上可搜到的一星半点的资料中,仅知道美国资本集团(Capital Group)是一家低调又神奇的投资管理公司,低调是因为集团曝光率极低,神奇是该公司管理资本巨大,战绩显赫,称得

  从网络上可搜到的一星半点的资料中,仅知道美国资本集团(Capital Group)是一家低调又神奇的投资管理公司,低调是因为集团曝光率极低,神奇是该公司管理资本巨大,战绩显赫,称得上是名副其实的资本大鳄。

  这位沉默的资本巨人一直在全球资本市场上翻雨覆雨,智通财经APP注意到,近日其在港股市场不断增持资源股,自1月份以来,累计花了逾70亿港元,目前已持有超10%的中国铝业(行情601600,诊股)(02600),并首次大举增持5.46亿股中国宏桥(01378),以及不少的洛阳钼业(行情603993,诊股)(03993)。

  

  

  美国资本集团为何疯狂吸纳资源股?据智通财经APP分析,一方面是全球经济回暖,美元持续走弱继续给有色金属品种提供了较好的外围环境,全球货币政策收紧和利率水平开始抬升,另一方面经济的内生复苏与增长进入到一个新的阶段,周期配置已重新赢得资金方“折腰”。再加上有色金属行业业绩普遍好于预期,此时不进等待何时?

  机会来临时再积极进攻

  追溯美国资本集团80余年的投资之道,简单地可以概括为坚持以充分论证为基础的稳健投资,即防止出现重大亏损,不为了谋求高收益而犯险,当大概率确定性机会来临时再积极进攻。

  事实也确实如此,从1933年集团管理资产500万美元,到至今管理资产超过10000亿美元,该资本集团一直践行着长期稳健的价值投资风格。

  智通财经APP通过查询资本集团在港股市场上的持仓记录表明,与贝莱德短进短出风格迥异的是,资本集团专注长期投资,持有大多数股票周期超过一年。

  下图可看出,资本集团2017年以来持续加仓中国民航信息网络(00696),最近一次增持为2017年10月16日,最新持股比例达到9.1%。

  

  

  值得注意的是,尽管中国民航信息网络自1月11日以来已回调逾8%,但资本集团丝毫未减持。

  资本集团还买卖过银河娱乐、新奥能源、华润燃气、利丰、瑞声科技、长江基建集团等多股。

  这些都证明了,资本集团眼光犀利,买入的股票均是基本面扎实且具备长牛潜质的股票,每次操作均以获利退出。

  “疯铝铜博士”今年还会归来吗?

  有人曾疑问到,“2018是需求端的元年,铝跟铜等有色股是否会是确定性的投资机会?”先不急忙下结论。

  开年以来,原油、黄金、有色金属等资产在美元走弱的背景下纷纷走强。虽然,近日美元低位反弹令大宗商品再度承压,有色板块有所走弱。但许多分析师仍认为,美元长期走强概率较小,有色金属板块今年颇具配置价值。

  比如铝跟铜,LME铝跟铜自2016年以来不断走高,尽管有不少小浪花,但大趋势还是持续向上。

  

  

  

  

  除了货币因素,再来看看影响铝铜长期走势的另外两大重要因素:供给和需求。

  2016-2017年决定有色价格的一个最重要的边际因素可以说是供应。2015年整体大宗商品下跌之后带来了系统性减产,引发了2016年经济性的供给收缩,2017年随着这种经济性的减产逐步复产之后,又主要体现在中国的供给侧改革以及环保带来了政策性的供应收缩。

  到了2018-2020年,供应收缩有可能逐渐转换为供应压制,它可能不会是驱动有色价格大涨的最重要因素,但会提供一个易涨难跌的背景。

  因此,未来能让上涨行情持续下去的就是需求端。

  另外,2018年1月全球制造业采购经理指数也显示,全球经济延续复苏趋势,开局良好,侧面反映出以欧美经济为代表的海外经济体也得到强势恢复,或者说逐渐从恢复、复苏转向过热。

  经济体强势恢复,也提升了联合国贸易和发展等组织的信心,并预测到2018年全球跨境直接投资将改变2017年回落趋势,出现反弹,达到1.8万亿美元规模,为国际金融危机爆发前的峰值水平。

  大势向好,分析师们也纷纷站台,如BMI Research将2018年铝均价预测从2000美元/吨调高至2100美元/吨,预计中国削减产能会令价格维持高位,并预计未来几个月价格将在2000-2300美元/吨之间波动。

  高盛表示,铜价年底前可能达到8000美元/吨,目前大宗商品的投资环境是2004-2008年以来最佳。

  总的来说,在当前“复苏”为主导逻辑的温和通胀期,大宗商品仍是比较理想的配置选择。

  中铝、宏桥“牛”戏待续

  说回美国资本集团在港“增持”,以中国铝业、中国宏桥为例,二者均自去年11月份高点后,已经沉寂了四五个月了。

  先说中国铝业,尽管业绩创下近十年新高,但中国铝业股价与2007年辉煌时刻相比,已下跌逾八成。

  从巅峰跌落的这十年,中国铝业也在不断谋求摆脱困境。如今的中国铝业,完美借力资本市场杠杆,托举主业轻装上阵。

(责任编辑:admin)
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